各银行：
金雨茂物（西藏）创业投资管理有限公司（以下简称“基金管理人”）近期设立了温岭金雨壹嘉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），现拟遴选基金托管银行，并诚挚邀请符合条件的机构参与本基金资金托管服务工作竞谈。
一、基金基本情况
温岭金雨壹嘉创业投资合伙企业（有限合伙）于2025年10月20日登记注册，基金总规模10亿元，主要投资半导体行业及其上下游产业链，包括但不限于集成电路的设计、制造、封装、测试，光电显示领域核心器件、材料、制造、模组组装、下游应用，VR（虚拟现实）/AR（增强现实），激光投影，半导体新材料，半导体设备、传感器等应用领域行业。基金管理人为金雨茂物（西藏）创业投资管理有限公司。
二、托管银行申请资质要求
有意向申请参与本次遴选的银行机构，应具备以下条件：
1．在中国境内设立且在台州设有分支机构并与台州市有良好的合作基础；
2．成立时间满5年的股份制商业银行；
3．具有股权投资基金托管资质和经验，具备提供本地化服务的能力；
4．有完善的基金托管、稽核监控和风险控制制度；
5．最近3年无基金托管的重大过失或受到行政主管机关或司法机关处罚的不良记录；
6．具有丰富的募资及项目招商过往经验，并能够协同基金管理人的业务开展；
7．能够为基金托管账户的投资间隙资金提供合规、高效的固定收益类保值增值方案；
8．不向本基金收取托管费及监督管理服务费；
9．不接受以联合体形式申请参加遴选；
10．无其他法律、法规等规定禁止参与本次遴选的行为。
三、托管银行主要职责
托管银行作为中立的第三方和专业机构，负责提供资金安全保障，按照基金合伙协议及托管协议的规定开展资产保管、资金拨付和结算等日常工作，对基金投资活动进行动态监管，定期向管理人提交托管报告。主要职责如下：
1．确定基金托管银行账户开户网点，为基金开立募集资金账户、托管资金账户或其他所需账户，并保管相关账户资料；
2．负责基金的资金保管、账户管理、资金清算等事务，保障基金财产的独立、安全，对投资活动实施动态监管；
3．承诺提供安全、稳定、高效的银企直联服务，对台州市政府产业基金或其指定的基金资金管理系统开放基金托管账户的余额查询、明细查询、电子回单查询和电子对账单查询等接口；
4．按照基金协议、合伙人会议决议等，对划款指令及其所附要件进行审查后及时执行有效划款；
5．提供资金交易、第三方存管、银证转账、资金监管服务等便捷通道；免费提供资金变动实时提醒、账户余额查询、资金交易明细查询及下载功能；账户资金变动后，实时向管理人指定邮箱发送电子回单；
6．对托管基金的资金使用情况进行监管，按照基金要求出具符合规定格式要求的季度、半年度和年度托管报告。基金资金出现异常流动，托管银行应当及时了解情况，并向基金管理人报告；
7．托管银行安排专人负责对接基金相关工作，并相对固定，能够提供专业高效服务，对基金运营过程中的各类需求进行限时响应、解决；持续监控账户状态，并对可能导致锁定的异常情况及时预警。同时，主动提供解决方案与操作支持，协助管理人及时处理，确保账户状态正常；
8．在保障安全性、统筹流动性的基础上，基金和管理人开展间隙资金管理向银行进行配置产品询价时，托管银行须根据要求提供产品报价。基金根据间隙资金管理方案询价基础上进行产品配置时，托管银行确保不得以任何理由阻碍基金在托管银行以外的其他银行购买银行活期存款、协定存款、国债等安全性和流动性较好的固定收益类金融资产（产品到期后资金直接原路返回托管银行）；
9．在符合监管规则与银行信贷政策的条件下，优先对本基金投资项目提供融资支持；
10．对资金使用、回收、管理实施动态监管，当资金出现异常流动，托管银行应当及时了解情况，及时提示基金管理人违规风险，并及时向基金管理人、出资人报告；
11．配合监督工作，不得拒绝、阻挠、拖延，不得提供不实的基金管理资料及信息；
12．基金托管协议约定的其他职责及相关法律法规的其他要求；
如有违反以上内容，基金和管理人有权单方面终止托管协议并重新遴选基金托管银行，且不承担任何违约责任。
四、托管银行需提供服务的主要内容
1. 托管资质情况；
2. 基金托管业务能力：包括行业地位、过往业绩、分行何时取得托管资格；分行累计托管私募基金数量及规模；分行目前服务了多少家投资机构；
3. 服务竞争力：包括各业务流程时效、托管费情况；托管网银开通情况；托管资金利率优惠情况；募资及项目招商协同能力；能够为基金及基金管理人提供的增值服务；
4. 风险内控制度；
5. 资金支付流程；
6. 服务团队人员配置情况。
（具体可参见《申报材料说明》）
五 、遴选程序
遴选工作将按照如下程序进行：公开征集-申报材料收集-资格审查-入围公示-协议谈判-协议签署；
1．由基金管理人在金雨茂物（西藏）创业投资管理有限公司官网（www.jolmo.net）发布公开遴选公告；
2. 有申请意愿且符合上述资质要求的银行向基金管理人提交申请材料；
3. 基金管理人根据参选银行提交的申请材料进行资格审查，并组织评审；
4. 遴选结果出具后，将在金雨茂物（西藏）创业投资管理有限公司官网（www.jolmo.net）公示；
5. 基金管理人与托管银行就托管协议进行商务谈判，确保托管相关要求的落实；
6. 基金管理人与确定的托管银行签署募集协议及托管协议。
六、申请方式
1. 请参照本公告要求开展基金托管银行申请工作，并按照附件要求准备详细申请材料；
2.参选银行应对所提供材料的真实性负责，同时应当承诺所提供的服务方案及其他关键要素将得到有效贯彻落实。如发现申请银行提交虚假材料、数据或证明文件，取消本次遴选资格；
3.材料提交要求
1）提交申请材料截止时间：2025年10月31日下午17:00整（北京时间）之前，逾期未提交材料的不予受理。
2）提交方式
申请材料可编辑版本及用印后的电子档发送至邮箱zh@jolmo.net；申请材料纸质件（2份）邮寄或现场提交至江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心42层，联系人：张女士，联系电话：13813950262。
金雨茂物（西藏）创业投资管理有限公司
2025年10月24日
附件：关于温岭金雨壹嘉托管银行遴选申报材料说明.pdf
